現金比率: 14.5%
持股比率: 85.5%
2480敦陽科 5.6%
9943好樂迪 4.3%
2884玉山金 4.1%
2912統一超 6.7%
6803崑鼎 6.2%
8249菱光 5.6%
9911櫻花 6.5%
2441超豐 6.4%
2204中華 3.3%
1259安心 3.3%
2317鴻海 11.3%
3492長盛 3.4%
2404漢唐 3.2%
6176瑞儀 9.3%
8131福懋科 6.3%
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交易
賣福興買中華車
福興連兩季營收及營益率衰退
在想買德麥或中華車,中華車PER相對低
賣敬鵬買漢唐
敬鵬連兩季營收及營益率衰退
漢唐財報看起來很漂亮..但有炒股案且董監持股持續下滑,要注意
台積電及日月光都是客戶,連續23年配息,做無本生意
賣新復興買長盛
新復興沒有不好,只是覺得長盛成長性高
長盛董監持股四成,董事長是從鴻海離職出去創業
101年成功打入車用連接器,營收六成以上來自車用, 每年都可賺回現金,金融債下滑
103年跨入醫材連接器
APH-Tecvox(APH)為(全球最大光纖連接器廠)車用及航太連接器供應商
佔長盛出貨約五成
Q2季報
敦陽科
南山及國泰都有持股,客戶分散(無一成以上之客戶)
營收、營益率及EPS較同期成長
PER偏低 PBR普通 殖利率普通
準備減資
好樂迪
家族持股三成以上
營收、營益率及淨利率較同期衰退
PER偏高 PBR普通 殖利率普通
統一超
營收、營益率及淨利率較同期成長
PER偏低 PBR偏高 殖利率普通
安心
營收成長,營益率及淨利率較同期衰退
中華
營收成長,營益率衰退,淨利率成長
鴻海
研發費用提高
營收及營益率成長,淨利率衰退
PER偏高 PBR偏高 殖利率高
瑞儀
匯損三億,存貨周轉率成長
營收、營益率及淨利率較同期成長
PER偏低 PBR偏低 殖利率低
漢唐
營收衰退,營益率及淨利率較同期成長
PER偏高 PBR偏高 殖利率高
崑鼎
營收及營益率衰退,淨利率較同期成長
PER偏低 PBR偏低 殖利率高
超豐
Q2稅率高達兩成? 平常都一成多
營收及營益率成長,淨利率較同期衰退
PER偏高 PBR偏高 殖利率偏低
櫻花
營收及淨利率衰退,營益率成長
PER偏高 PBR偏高 殖利率高
長盛
營收、營益率及淨利率較同期成長
PER偏低 PBR偏高 殖利率高
福懋科
營收及營益率衰退
PBR偏高 殖利率普通
心得
0812
新復興家族持股約兩成,七成營收來自中國,最大客戶占比約25%
0823
資產配置的重要性遠大於擇時加選股,資產配置最主要是要避開齊漲齊跌
買不同產業的股票應也有類似效果,前提是不能倒,若買ETF倒閉機率更小
股票報酬主要來自於股息及盈餘成長
越是長期持有股票賺錢機率越高,持有二十年幾乎穩賺
0824
最近光學股很夯,有光字就能漲,所以菱光漲停..
本來想先賣,但它沒很貴也沒壞又沒發現更好的,就放吧
盤中看盤就會很想賣..
越鋼點火後中聯資的原料增加,高爐石可增加水泥強度
成長動能:轉爐石舖馬路
高爐石利潤較資源再生高
高爐石105年相對104年衰退,資源再生則成長
幫中鋼處理原料後,再賣回給中鋼
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