固執投資者

現金比率:   0.2%

持股比率:  99.8%

2330台積電  0.3%

2441超豐    1.0%

1301台塑    0.5%

2912統一超  0.6%

2884玉山金  2.1%

3045台灣大  0.7%

5903全家    0.7%

6239力成    0.7%

0675正二    7.4%

2850新產    1.4%

1402遠東新  0.8%

3711日月光  1.6%

3388崇越電  0.5%

1232大統益  0.5%

2385群光    1.5%

ETF         79.1%

==========================

交易

賣世界買台積電

成熟製程怕被中國幹翻

不如選大哥

若2026年EPS有50,PER 15-20倍,合理股價約莫750-1000之間

賣南亞科買台灣大

成熟製程怕被中國幹翻

有賺轉進類現金大牛股

賣台塑全家統一超

PBR相對低,都是產業龍頭

心得

就算PBR在相對低檔,也要大概知道一下產業未來趨勢

像半導體成熟製程就可能供給過大

本來想買債券ETF來吃豆腐,畢竟未來應該是降息機率較大

降息後資產應該都會長一波,沒意外應該還是股票漲幅高

債券只是相對可預期,長期漲幅不太可能超越股票

群光一度快漲到270,還在猶豫要不要賣一點就跌回來..

沒吃到最近的高股息ETF募資狂潮

高股息並非免費午餐

重點是總報酬

加權指數約三成台積電

前十大成分股有四成為科技股(含台積電)

買正二也相當於買台灣的科技實力

現金比率:   2.9%

持股比率:  97.1%

5347世界    0.3%

2441超豐    0.8%

1477聚陽    0.9%

2912統一超  1.2%

2884玉山金  2.3%

9908大台北  0.8%

2408南亞科  0.5%

6239力成    0.3%

0675正二    1.9%

2850新產    1.0%

1402遠東新  1.0%

3711日月光  1.1%

1434福懋    0.5%

1232大統益  2.0%

2385群光    0.7%

ETF         81.7%

==========================

交易

加碼正二

跌到加碼點

心得

現金比率:   3.4%

持股比率:  96.6%

5347世界    0.3%

2441超豐    0.9%

1477聚陽    0.9%

2912統一超  1.3%

2884玉山金  2.6%

9908大台北  0.9%

2408南亞科  0.5%

6239力成    0.4%

0675正二    1.3%

2850新產    1.2%

1402遠東新  1.1%

3711日月光  1.1%

1434福懋    0.5%

1232大統益  2.2%

2385群光    0.8%

ETF         80.7%

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交易

心得

0930

年初至今淨值怒跌兩成

堅持不懈屢創新低

好險看看指數們

一個比一個還雷

我就放心了

讓我們繼續雷下去

現金比率:   3.0%

持股比率:  97.0%

5347世界    0.3%

2441超豐    1.0%

1477聚陽    0.8%

2912統一超  1.2%

2884玉山金  2.6%

9908大台北  0.9%

2408南亞科  0.5%

6239力成    0.4%

0675正二    1.4%

2850新產    1.2%

1402遠東新  1.0%

3711日月光  1.1%

1434福懋    0.5%

1232大統益  2.1%

2385群光    0.7%

ETF         81.3%

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交易

賣統一買統一超

統一在中國收益占比高,有政治風險

統一超相對少,有富爸爸樹大好乘涼

心得

現金比率:   2.2%

持股比率:  97.8%

5347世界    0.3%

2441超豐    1.0%

1477聚陽    0.6%

1216統一    2.1%

2884玉山金  2.3%

9908大台北  0.8%

2408南亞科  0.4%

6239力成    0.4%

0675正二    1.4%

2850新產    1.1%

1402遠東新  0.9%

3711日月光  1.1%

1434福懋    0.4%

1232大統益  2.0%

2385群光    0.7%

ETF         82.4%

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交易

賣神準買福懋

神準漲高波動相對大

福懋跌到近年PBR相對低點

賣超豐買日月光

超豐營收連續兩個月負成長

日月光營收及Q2獲利都是正成長

心得

0705

上半年淨值蒸發15%,全球資產跌爛,一爛還有一爛爛..

定存也是被通膨咬,這還是有政府頂住油電..

之前FED說通膨是暫時的?現在跌爛應該也是?

蹲下然後躺好還是跳更高?

殺完估值,還要殺EPS..彷彿幣圈的死亡螺旋再現

相較之下,股市還真是鐵錚錚的漢子

畢業的季節,多頭弟兄們應該也跟著畢業

少年股神通通回去上班

0731

南山看起來也是以投資債卷為主

但是看BNDW也沒跌成這樣

投資部門的功用?

即便長期來說不影響價值

短期波動也夠保戶們心驚膽顫

統一收購家樂福

報酬率約2.5-3%

不高也不無小補

掌握通路更享規模優勢

現金比率:   1.4%

持股比率:  98.6%

5347世界    0.3%

2441超豐    1.7%

1477聚陽    0.6%

1216統一    2.1%

2884玉山金  2.6%

9908大台北  0.9%

2408南亞科  0.4%

6239力成    0.4%

0675正二    0.8%

2850新產    1.1%

1402遠東新  1.0%

3711日月光  0.7%

3558神準    0.7%

1232大統益  2.0%

2385群光    0.7%

ETF         82.7%

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交易

賣聯強

營收四月衰退還負成長,五月也衰退,Q1營益率衰退

賣聯電

之前因為財報成長而買入聯電與世界

沒考慮到是否因為疫情而狂漲

若疫情之後呢?會回到疫情前的獲利?還是持續成長?

無法評估之下,聯電跌的比世界少,先降低半導體曝險

買00675L

修正就來賭國運

買南亞科

從過去的慘業到現在三巨頭寡佔市場

南亞科排第四,和前三大規模差很大,走利基型

Q1營益率和EPS成長,但4和5月營收負成長

PER和PBR低檔,每股現金約29元,股價60

近五年PBR區間在1(59元)-1.87(109元)倍

淨值持續成長,熬過去就賺

買聚陽

Q1營益率創新高且EPS成長,連續配息22年

PER和PBR在低檔

PBR區間在2.8(145元)-5.2(268元)倍

淨值持續成長,熬過去就賺

雖然去年現增股本增加一成,EPS也有成長19%

心得

0608

台灣加權正二(00675L)

期貨型基金下市條件

淨值低於台幣一億元連續30天

或每股淨值連續30天低於發行價(10元)的九成(也就是1元)

雖然槓桿型費用比買期貨高

卻不用注意斷頭、轉倉和維持槓桿比例

可以類長期投資

0614

近日針對槓桿做功課

槓桿ETF內建追漲殺跌機制來維持槓桿比例

故長期來說跌時可能比原有倍數低

漲時可能比原有倍數高

費用約1%,比房貸低還不會吃掉現金流

壞處大概就是波動大幅增加、以及長期盤整耗損

和空頭時信念夠不夠堅強

看起來正向槓桿ETF似乎都是以美股為主

加碼那斯達克100風險相對個股小

雖然前十大就佔了約五成

目前規劃槓桿順序:

VTI轉SSO買QQQ(直到VTI轉完)   

賣QQQ買QLD(直到QQQ賣完)

SSO轉UPRO買QLD(直到SSO轉完)

賣QLD買TQQQ

目前NDQ約11,000點

美跌10%接一次,預計接五次

跌幅50%,NDQ約莫5,500

0622

先進製程台積電有九成的市佔率

世界跌翻

成長股在修正真的很哭

我都有點頂不住

未來還是以超跌的穩定獲利股為主

PBR和PER一起評估

跌深的成長股為輔

根本不知道要跌多深

看PBR可以避掉

EPS狂漲看起來PER很低的個股

後續EPS回歸常態的股價修正

0626

長期來說看好半導體成長

世界

PBR過去約2.3-3.6倍

大致上維持再3.6倍,淨值持續成長

目前股價已跌破3.6倍(89元)

PER過去約15-23倍

去年獲利7.2元,若明年EPS衰退六成剩四元(與109年相當)

股價應在60-92元

感覺現在市場反應過度,除非未來獲利年年衰退

本來想說越跌越加碼

這真的是跌到我叫不敢

現金比率:   1.5%

持股比率:  98.5%

5347世界    0.4%

2441超豐    1.8%

2347聯強    0.9%

1216統一    1.9%

2884玉山金  2.5%

9908大台北  0.8%

2303聯電    0.6%

6239力成    0.4%

3558神準    0.8%

2850新產    1.1%

1402遠東新  0.9%

3711日月光  0.9%

1232大統益  2.0%

2385群光    0.7%

ETF         82.7%

==========================

交易

買QQQ

針對美國科技股小加碼,已從高點跌兩成

再跌兩成再撿

賣台灣大買日月光

日月光Q1營益率和EPS仍成長

目前扣除業外PER九倍不到

賣群光買力成

力成PER相對低

賣漢唐買世界

漢唐Q1EPS衰退,世界仍在成長且股價修正幅度大

心得

0529

VT年初至今修正12.7%

我的淨值約跌6%

大概就是股債配的效果

雖然BNDW跌到負值相對跌得少

從買入至今來看只有它是賠錢..

哈哈

現金比率:   2.6%

持股比率:  97.4%

3045台灣大  0.5%

2441超豐    1.7%

2347聯強    1.0%

1216統一    2.0%

2884玉山金  2.9%

9908大台北  0.8%

2303聯電    0.6%

2404漢唐    0.8%

3558神準    0.8%

2850新產    1.1%

1402遠東新  0.9%

3711日月光  0.4%

8406金可    1.1%

1232大統益  2.0%

2385群光    1.0%

ETF         80.9%

==========================

交易

賣神準買大台北

4/7公布12月獲利大成長

4/8公布3月營收大成長

在這之前,股價狂拉,暗黑嗎??

4/7之前就先賣一半,若看到獲利成長,或許比較抱得住

沒來由地忽然大漲就會想賣

大台北類現金

買聯電

Q1獲利成長,且跌至加碼點

心得

現金比率:   1.4%

持股比率:  98.6%

3045台灣大  0.4%

2441超豐    1.7%

2347聯強    0.9%

1216統一    1.8%

2884玉山金  2.6%

9908大台北  0.5%

2303聯電    0.4%

2404漢唐    0.8%

3558神準    1.3%

2850新產    1.1%

1402遠東新  0.8%

3711日月光  0.4%

8406金可    1.1%

1232大統益  1.8%

2385群光    1.0%

ETF         81.8%

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交易

賣瓦城債

買聯電

營收、三率和EPS成長

加碼新產

二率和EPS成長

加碼群光

營收、三率和EPS成長

心得

Q4季報

統一

能賺回現金

營益率和稅前淨利率都成長,稅繳的相對多使EPS衰退

PER和PBR算是相對低點

中概股就怕像俄羅斯一樣瘋起來後國際制裁..

只是投資比例不高就還好

大統益

營收高,成本更高..

能賺回現金

三率和EPS都衰退

遠東新

能賺回現金

金融債減少

PBR在相對高檔,或許可以賣出等低檔再接

只是真的有點懶

均價大約22元,長期領股息也不賴吧

聯電

能賺回現金

三率大爆射,EPS成長

觀察疫情緩和後,需求是否還在,一二月營收還在成長

聯強

未賺回現金

營益率和EPS成長

不太喜歡賺不回現金和有金融債的公司,這是通路的特性

若把應收款(無10%以上的客戶)和存貨打折出清,應該還得起金融債

群光

能賺回現金   

營收、三率和EPS成長

漢唐

未賺回現金

營益率成長,EPS衰退

超豐

能賺回現金   

營收、三率和EPS成長

新產

能賺回現金

兩率和EPS成長

玉山金

能賺回現金

兩率和EPS成長

台灣大

能賺回現金

神準

未賺回現金

營益率衰退,靠業外收益使EPS成長

CCC轉差

日月光

能賺回現金

營收、營益率和EPS成長

金融債減少

大台北

能賺回現金   

營收、三率和EPS成長