現金比率: 20.5%
持股比率: 79.5%
2480敦陽科 5.3%
6803崑鼎 7.6%
2912統一超 6.6%
1216統一 2.7%
2884玉山金 3.5%
9911櫻花 0.7%
5312寶島科 1.7%
9943好樂迪 1.1%
3045台灣大 1.3%
2412中華電 1.2%
2441超豐 0.5%
2404漢唐 6.4%
1504東元 1.9%
2301光寶科 3.0%
8131福懋科 0.6%
ETF 35.5%
==========================
交易
賣玉山金
持股比例過高
賣超豐福懋科
獲利衰退
買ETF
心得
0505
統一超Q1稅後淨利年成長,因去年稅率影響
Q1稅前淨利年減1.5%
業外年增,主要來自菲律賓711、台灣星巴克及康是美等
現金比率: 21.8%
持股比率: 81.7%
2480敦陽科 5.2%
6803崑鼎 6.8%
2912統一超 5.9%
1216統一 2.3%
2884玉山金 4.1%
9911櫻花 0.6%
5312寶島科 1.6%
9943好樂迪 1.0%
3045台灣大 1.2%
2412中華電 1.1%
2441超豐 1.5%
2404漢唐 5.7%
1504東元 1.8%
2301光寶科 2.7%
8131福懋科 1.3%
ETF 35.3%
==========================
交易
賣櫻花
營收衰退,營益率成長幅度極低
賣福懋科和超豐
獲利衰退
賣敦陽科和漢唐
持股比重過高
買ETF
心得
0421
敦陽科的存貨是未來認列專案的工程將成為營收
並非電子業的庫存
現金比率: 18.3%
持股比率: 81.7%
2480敦陽科 9.0%
6803崑鼎 6.8%
2912統一超 6.1%
1216統一 2.3%
2884玉山金 3.9%
9911櫻花 1.8%
5312寶島科 1.6%
9943好樂迪 1.0%
3045台灣大 1.2%
2412中華電 1.1%
2441超豐 2.7%
2404漢唐 6.8%
1504東元 1.7%
2301光寶科 2.8%
8131福懋科 2.0%
ETF 30.9%
==========================
交易
減碼個股,加碼ETF
福懋科和超豐衰退,優先賣出
心得
現金比率: 13.9%
持股比率: 86.1%
2480敦陽科 11.1%
6803崑鼎 6.7%
2912統一超 8.5%
1216統一 2.4%
2884玉山金 3.7%
9911櫻花 3.4%
5312寶島科 1.6%
9943好樂迪 1.0%
3045台灣大 1.2%
2412中華電 1.1%
2441超豐 4.3%
2404漢唐 6.7%
1504東元 1.5%
2301光寶科 2.8%
8131福懋科 3.4%
ETF 26.8%
==========================
交易
減碼超豐
個股比重過高
心得
現金比率: 19.4%
持股比率: 80.6%
2480敦陽科 9.6%
6803崑鼎 6.3%
2912統一超 8.2%
1216統一 2.2%
2884玉山金 3.4%
9911櫻花 3.1%
5312寶島科 1.5%
9943好樂迪 1.0%
3045台灣大 1.1%
2412中華電 1.1%
2441超豐 5.0%
2404漢唐 5.7%
1504東元 1.4%
2301光寶科 2.8%
8131福懋科 3.2%
ETF 25.0%
==========================
交易
加碼ETF
減碼崑鼎超豐
賣了很不捨..但個股比重過高
心得
0117
柏格爺爺上天堂
感謝爺爺的付出
現金比率: 23.5%
持股比率: 76.5%
2480敦陽科 9.6%
6803崑鼎 8.4%
2912統一超 8.5%
1216統一 2.3%
2884玉山金 3.4%
9911櫻花 3.1%
5312寶島科 1.6%
9943好樂迪 0.9%
3045台灣大 1.2%
2412中華電 1.2%
2441超豐 5.9%
2404漢唐 5.0%
1504東元 1.4%
2301光寶科 2.7%
8131福懋科 3.3%
ETF 16.2%
==========================
交易
賣宜鼎轉東元
宜鼎衰退相對多,本來打算再觀察一季,但東元相對便宜
東元本業成長,股價跌更多,股本大較有機會均值回歸,大股東持股高
減碼玉山金
心得
1221
本來想買可成,跌很深PBR歷年低檔,又能賺回現金,大股東沒啥賣
但..個股還是盡量以傳產為主,波動相對低
現金比率: 22.9%
持股比率: 77.1%
2480敦陽科 9.1%
6803崑鼎 8.1%
2912統一超 8.3%
1216統一 2.3%
2884玉山金 4.3%
9911櫻花 2.9%
5312寶島科 2.1%
9943好樂迪 0.9%
3045台灣大 1.1%
2412中華電 1.1%
2441超豐 6.3%
2404漢唐 5.0%
5289宜鼎 3.4%
2301光寶科 2.6%
8131福懋科 3.2%
ETF 16.4%
==========================
交易
減碼中華電光寶科好樂迪寶島科
買入ETF
減碼漢唐
讓減資股數為整數
心得
1109
Q3季報陸續出爐
宜鼎前幾季成長性強勁,偏偏Q3卻來個大衰退..真的難捉摸
營收大約五成來自歐美,兩成內銷,三成亞洲,沒有單一客戶佔10以上
客製化的行業
現金比率: 27.5%
持股比率: 72.5%
2480敦陽科 9.3%
6803崑鼎 8.2%
2912統一超 9.2%
1216統一 4.9%
2884玉山金 5.3%
9911櫻花 3.0%
5312寶島科 3.7%
9943好樂迪 1.8%
3045台灣大 1.2%
2412中華電 2.8%
2441超豐 6.4%
2404漢唐 5.4%
5289宜鼎 3.7%
2301光寶科 4.4%
8131福懋科 3.2%
==========================
交易
買超豐
跌深
賣可成
營益率連續衰退,9月營收衰退
賣櫻花買福懋科宜鼎
櫻花
PER相對高一些
福懋科
PER相對低
三率和EPS連三季成長
9月營收成長
近三季投資金額大幅增加
宜鼎
PER相對低,跌深
賣中華車買台灣大
中華
Q2營益率和EPS都衰退
台灣大
降低資產波動
賣統一光寶科轉中華電
減少資產波動
心得
十月波動大,整體資產約跌7%,大盤約跌10%
會漸漸降低股票比例,持股以民生為主,波動相對低
降低的部分分批換美金,準備買VT
電信三雄殺價,Q3獲利都不好
從以前到現在電信利空不斷
我想這次應該也是暫時的
所以按計畫慢慢買進
現金比率: 16.9%
持股比率: 83.1%
2480敦陽科 8.7%
8131福懋科 2.7%
2884玉山金 5.3%
2912統一超 8.9%
6803崑鼎 7.8%
1216統一 8.7%
9911櫻花 6.2%
2441超豐 6.7%
2204中華 7.2%
2301光寶科 6.1%
5312寶島科 3.5%
9943好樂迪 1.7%
2404漢唐 5.2%
2474可成 1.7%
5289宜鼎 3.0%
==========================
交易
賣可成
存貨大增,營利率衰退,營收並未大成長
現金比率: 12.6%
持股比率: 87.4%
2480敦陽科 9.2%
8131福懋科 2.9%
2884玉山金 5.4%
2912統一超 8.4%
6803崑鼎 7.8%
1216統一 8.6%
9911櫻花 6.3%
2441超豐 7.1%
2204中華 7.4%
2301光寶科 5.9%
5312寶島科 3.6%
9943好樂迪 1.8%
2404漢唐 5.6%
2474可成 3.8%
5289宜鼎 3.6%
==========================
交易
賣創見買福懋科
創見獲利連續二季衰退
福懋科Q1營收營益率都成長,Q2營收成長,營益率應該也不差?
去年Q4和今年Q1都投資設備,研發費用也成長
賣群聯買好樂迪
群聯營益率和EPS連續衰退
好樂迪營益率和EPS連續成長
心得
0809
未來想納入美股ETF做配置
可能海外卷商佔50%(VT)及20%(BNDW),台股30%
分批換美金
現金比率: 4.1%
持股比率: 95.9%
2480敦陽科 8.7%
2451創見 5.9%
2884玉山金 4.8%
2912統一超 8.5%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 9.0%
9911櫻花 6.3%
2441超豐 7.2%
2204中華 7.6%
2301光寶科 6.5%
5312寶島科 3.4%
8299群聯 6.4%
2404漢唐 5.3%
2474可成 5.7%
5289宜鼎 2.9%
==========================
交易
加碼寶島科和群聯
心得
0705
東芝持有10%,金士頓持有6%
群聯PER及PBR都創新低
當然PER可能反應Q2獲利也不好?所以沒那麼低
但以資產來說Q1有140億現金,應收款50億+存貨70億
=120億打對折好了,60(存貨+應收)+140現金=200億(最大客戶佔比約兩成)
目前股價230含100元的現金價值,看起來是低估了?
獲利波動高股價變動也大,還是獲利穩定得比較好預期
現金比率: 6.8%
持股比率: 93.2%
2480敦陽科 8.5%
2451創見 6.4%
2884玉山金 4.8%
2912統一超 7.9%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 8.6%
9911櫻花 6.5%
2441超豐 7.4%
2204中華 8.1%
2301光寶科 5.9%
5312寶島科 2.2%
8299群聯 4.9%
2404漢唐 6.0%
2474可成 5.2%
5289宜鼎 2.9%
==========================
交易
心得
0620
假設全世界的股票由同豪野家族持有,每年股息為100元,扣稅後剩90元
只要大家不做交易,全家族領到的股息和就是90元.
有利可圖就會吸引唯利是圖的人,甲出面說服豪野家族的A,告知他可以將豪野家族的B手上持股買下,到時候可以賣更高的價格,見獵心喜的A買下B的持股並付出手續費給甲,當年全家族股息和會比90元少,因為付出手續費.
而A真的能賺到價差嗎? 不一定,但手續費是一定要給的.
未來恐有更多的乙丙丁來說服豪野家族的成員們不停的交易,手續費越來越高,全家族的股息和越來越低.至於價差就是零和遊戲,有人賺勢必有人賠.
若不是很有把握賺價差,不如長期持有當股東,但也並非死抱,還是要定期檢視公司的競爭力.
甲乙兩國的人民,起初每天都工作八小時,後來甲國人民為了想賺更多每天工作十六小時,乙國人民卻逐漸不工作只顧享樂.甲國則將多工作八小時的生產力賣給乙國,乙國拿債卷和甲國交易.隨著時間過去,乙國債務越來越高,享樂是這一代,到時候償債可能是下一代.甲國拿了那麼多債卷也擔心不能兌換,於是要求乙國拿部分現金(乙國貨幣)或將債卷賣給乙國國民.乙國眼看債台高築於是印出更多乙國貨幣試圖讓債務縮減.甲國除了持有逐漸貶值的乙國貨幣外,也將貨幣拿去換乙國的資產,最後乙國的資產全被蠶食鯨吞.
出來混的總是要還.
現金比率: 6.5%
持股比率: 93.5%
2480敦陽科 8.9%
2451創見 6.4%
2884玉山金 4.7%
2912統一超 7.8%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 8.2%
9911櫻花 6.5%
2441超豐 7.3%
2204中華 8.3%
2301光寶科 6.3%
5312寶島科 1.3%
8299群聯 5.6%
2404漢唐 5.8%
2474可成 5.3%
5289宜鼎 3.2%
==========================
交易
賣台郡
雖然Q1營收成長,營益率卻大幅衰退..
賣弘塑
連二季營益率衰退,營業利益衰退
買寶島科
連續16年配息,持有金可約兩成,金可隱眼為中國龍頭,希望應收款能持續好轉
買宜鼎
三率三升EPS成長,成長性高
心得
現金比率: 12.1%
持股比率: 87.9%
2480敦陽科 7.5%
2451創見 6.6%
2884玉山金 4.4%
2912統一超 7.5%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 7.0%
9911櫻花 5.8%
2441超豐 7.3%
2204中華 6.7%
2301光寶科 5.7%
1101台泥 1.9%
8299群聯 4.7%
2404漢唐 5.3%
2474可成 3.6%
3131弘塑 6.1%
==========================
交易
加碼
統一:大型股,閒錢買
光寶科:大型股,閒錢買
可成:Q4營益率雖然衰退,但營收成長,Q1營收成長仍強勁
群聯:PER相對低
中華:Q4營益率成長,業外子公司獲利良好
買台郡賣台郡
外資買超,17Q4PES成長,18Q1營收成長
PER PBR相對低檔,但股本會膨脹..(可轉債?)
Q1財報驚嚇..營益率大衰退..
賣
台泥:加碼上述更好的標的
心得
0419
創見竟然買新大樓..不會有大樓魔咒吧..
現金比率: 12.1%
持股比率: 87.9%
2480敦陽科 7.5%
2451創見 6.6%
2884玉山金 4.4%
2912統一超 7.5%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 7.0%
9911櫻花 5.8%
2441超豐 7.3%
2204中華 6.7%
2301光寶科 5.7%
1101台泥 1.9%
8299群聯 4.7%
2404漢唐 5.3%
2474可成 3.6%
3131弘塑 6.1%
==========================
交易
買統一超
心得
0326
統一超配發高股利時,股價一度漲到310幾塊,調節了一點,今日買回來
漢唐配發五元股利外加減資題材,今天也漲停..盤中一直在想說是否要調節
賣的原因不外乎:貴了壞了或發現更好的,還是看EPS再做打算
統一超以結果論來說是好的,但也只是運氣好
0329
精華是客戶付訂後才會擴廠.
0331
弘塑去年Q4獲利大衰退..
老闆持股夠高,都能賺回現金也願意配息
若是一次性就還好,Q1出來再做決定
現金比率: 11.8%
持股比率: 88.2%
2480敦陽科 7.6%
2451創見 6.5%
2884玉山金 4.5%
2912統一超 7.3%
6803崑鼎 8.0%
1216統一 7.0%
9911櫻花 6.0%
2441超豐 7.3%
2204中華 6.8%
2301光寶科 5.4%
1101台泥 1.9%
8299群聯 4.6%
2404漢唐 5.1%
2474可成 3.6%
3131弘塑 6.3%
==========================
交易
心得
0212
過年前小崩盤,並沒有很緊張,反而期待超跌優值股出現!!
今年年初持股相較去年,有一半都被我替換掉.目前帳損較多的有弘塑群聯創見光寶科,依量化來說都不差.
去年實現虧損以長盛最多,在財報不如預期賣出,大概賣在30初頭,現已跌至20初頭.看好它打入車用跨進醫材,但獲利卻不如預期.
現金比率: 11.8%
持股比率: 88.2%
2480敦陽科 7.6%
2451創見 6.5%
2884玉山金 4.5%
2912統一超 7.3%
6803崑鼎 8.0%
1216統一 7.0%
9911櫻花 6.0%
2441超豐 7.3%
2204中華 6.8%
2301光寶科 5.4%
1101台泥 1.9%
8299群聯 4.6%
2404漢唐 5.1%
2474可成 3.6%
3131弘塑 6.3%
==========================
交易
加碼統一光寶科創見弘塑
現金比率: 15.9%
持股比率: 84.1%
2480敦陽科 7.6%
2451創見 6.2%
2884玉山金 4.5%
2912統一超 7.6%
6803崑鼎 7.9%
1216統一 5.6%
9911櫻花 6.0%
2441超豐 7.0%
2204中華 6.7%
2301光寶科 4.3%
1101台泥 1.9%
8299群聯 4.7%
2404漢唐 5.0%
2474可成 3.5%
3131弘塑 5.6%
==========================
交易
賣好樂迪買台泥
台泥獲利以和平電廠為主,電為民生必需
沒電真的很可怕,但火力發電空汙相對嚴重
加碼統一光寶科中華創見弘塑崑鼎群聯
現金比率: 23.9%
持股比率: 76.1%
2480敦陽科 7.5%
2451創見 5.5%
2884玉山金 4.5%
2912統一超 7.7%
6803崑鼎 7.2%
1216統一 3.5%
9911櫻花 6.1%
2441超豐 6.9%
2204中華 6.0%
2301光寶科 2.0%
9943好樂迪 2.3%
8299群聯 3.3%
2404漢唐 5.1%
2474可成 3.6%
3131弘塑 5.0%
==========================
交易
賣長盛買好樂迪
本以為車用獲利應相對穩定,Q3營益率卻衰退,不知是否為一時,先砍最保險
400張以上持股並未減少..但這並非當初買入的理由
好樂迪Q3淨利率成長,且殖利率相對高
賣安心買光寶科
安心Q3持平
光寶科大跌,除認列資產減損,營益率也不佳
大公司相對低點買入,可以慢慢熬,每年都能賺自由現金,配息不錯
賣鴻海買統一
鴻海Q3大衰退,PER在相對高點
統一Q3成長,PER普通
賣菱光買群聯
菱光Q3獲利衰退,PER相對高
群聯Q3獲利仍成長,PER相對低,但NAND FLASH缺貨可能減緩
心得
1111
可成毛利率下降
有時候毛利率下降不代表不好
從高毛利率的產品延伸,額外多做些代工之類的低毛利率服務
最後帶來更多毛利
南茂
似乎有很多題材3D感測,與奇景光電合作密切
和中國半導體大廠紫光合作
矽品為大股東
偏偏大股東持股一路下滑..
裕民
BDI當年指數漲幅與裕民下一年淨利率年增率成正相關
BDI漲幅>油價漲幅,通常海運股也會跟漲,不漲視為低估
反之,視為高估
現金比率: 18.7%
持股比率: 81.3%
2480敦陽科 6.3%
2451創見 5.4%
2884玉山金 4.4%
2912統一超 7.3%
6803崑鼎 6.1%
8249菱光 5.9%
9911櫻花 6.2%
2441超豐 7.1%
2204中華 4.4%
1259安心 3.6%
2317鴻海 11.4%
3492長盛 4.5%
2404漢唐 4.6%
2474可成 1.7%
3131弘塑 2.1%
==========================
交易
賣福懋科買弘塑
福懋科營收及營益率都衰退,最近剛好受惠記憶體題材而漲高,PER約14倍
弘塑為半導體設備廠,台積電3奈米廠設在台灣,半導體相關產業應能受惠
Q2營益率創八季新高,PER約10倍左右相對低
賣瑞儀買可成
Q3營收大成長,營益率卻衰退
因為有部分借卷,無法立即賣出,是否要融卷避險
外資大賣,大股東卻買..
連殺兩天將近兩成..
可成Q2和Q3營收及Q2營益率皆成長
心得
1015
有正事卻不想做,至少要找另一件有價值的事來做,才不會什麼都沒有
1031
借卷最多借2/3,才不會想賣..卻卡住
這次瑞儀損失慘重!!
